2024年貿易公司財務崗位職責

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2024年貿易公司財務崗位職責

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商貿公司會計崗位職責篇一

1.財務成本及數據統計與分析。

2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

3.各種財務資料的檔案整理匯總歸類。

4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。

6.參與公司各節點應收、應付款。

7.報銷審核及稅務開票等事宜。

商貿公司會計崗位職責篇二

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作; 2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

篇3 l、加強政治業務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執行會計人員的職權，發揮會計在教育事業中的作用。

2、認真執行各項財經紀律、方針、政策、法規、制度和各項開支標準，對違反制度的業務事項有權拒付，并向領導匯報。

3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統籌兼顧，合理安排，保證重點。

4、會計人員務必審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

5、會計人員要按照會計制度和規定設置會計科目和會計賬簿，數字務必真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發生的經濟活動要進行如實的反映和監督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿資料完整，按規則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表務必及時、準確。

7、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

8、堅持對預算的執行狀況，進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。

9、經費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。

10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

商貿公司會計崗位職責篇三

1、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證。 2月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚。

5.負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。

6.負責發票的購買、核銷與管理，認真保管發票，嚴禁丟失。 7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務資料及會計檔案。8.完成上級分派的其他相關工作任務。

***物業服務處綜合行政部

***

2024.5.27

商貿公司會計崗位職責篇四

1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

商貿公司會計崗位職責篇五

3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚。

5.負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。

***物業服務處綜合行政部

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商貿公司會計崗位職責篇六

一、商貿公司總經理工作職責：、負責公司整體經營管理工作，制定、發布各種公司文件。1（根據實際市場狀況，每月必須、制定年度、季度、月度銷售計劃，營銷策略和實施方案。2）制定銷售目標和銷售方案，且必須要落實達成。

（隨時調閱各部門的銷考核制定出的公司經營性各項工作計劃的推進狀況。檢查、監督、3 售進度和銷售政策執行狀況）、走訪市場，門店溝通，檢查市場業務開展狀況（產品市場鋪市率，拜訪頻率，售后服務4（一周最少一次隨機巡查）。工作，門店資源的維護狀況，市場行情及競品動態等）、審核公司財務報表，核算公司利潤和費比狀況，控制公司整體經營績效，以順利達成公5 司經營目標。（給財務要報表）、推進公司各種管理制度的深入貫徹。6、隨時了解各部門人員的思想狀況和工作狀態，協調各部門人員的主動性、積極性，充分7 洞察人員的思想狀況和工作狀態，（時刻了解，做到工作的行之有效。發揮人員的工作能力，）發現異常，及時溝通，不能拖。

順了就只開個周例會，各（前期一周最少兩次，與部門負責人及時聯絡。、建立例會制度，8 你只要結果不要過程）計劃下周，

總結

上周，他們需拿數據報表說話，部門負責人都要參加，二、商超主管工作職責：、遵守公司各項規章制度。1、根據公司階段銷售計劃，制定、分解本部門銷售任務，和具體達成方案。2、做好商超門店的客情關系建立、維護和發展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，3 新品進場，促銷活動優先跟檔執行等）的順利開展。、定期門店走訪，進行陳列整理，訂單訪制，了解門店資源的使用率及維護狀況，收集本4 品和競品的銷售動態，如價格，包裝規格，市場營銷思路、策略，以便及時調整營銷方式。，核查門店)杜絕大日期產品的在架銷售(、監控門店商品陳列和門店商品庫存，銷售狀況5 商品經營的單品狀況，確保品類齊全，及促銷活動的開展落實狀況。，給予現場指導，培訓業務人員維護商品天）10、協同業務員進行門店拜訪（每月不低于6 陳列形象，提升業務員的自身業務素質和單店銷售能力。）（每周進行統計分析）、對銷售數據進行分析統計7特別是時刻關注重點門店的銷售起伏，發現異常及時調整，確保重點門店的銷售穩步增長。、每月制定本部門的產品推廣和促銷活動方案，跟蹤各系統門店檔期（列出各系統商超的8，及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信檔期時間表）

息。、負責商超部的業務員、促銷員的管理、考核，工資結構和獎金分配的制定。并定期對業9 務員進行業務培訓。

通報、調整）

市場檢查情，通報各渠道銷售狀況，網點拜訪狀況，、定期召開銷售會議（最少一周三次）4（銷售人員上次會議提報本渠道的急需解決的問題）問題解決通報營銷策略的調整方案，況，及銷售人員的問題反饋。，（加強時時追蹤最為有效）對本部門的管理制度進行細化和執行監督、根據公司管理制度，5 使其適用性和操作性及執行性更強，執行結果對總經理全面負責。、對公司的銷售網絡及時掌控，加強市場建設，深刻貫徹好線路拜訪的落實（線路拜訪逐6 確不得在非正常情況下進行跨區跳店銷售，店拜訪是實體車銷提升市場占有率的制勝法寶）

保本部門提升流通網點建設的質量和數量。

談判，新品進場，促銷活動優先跟檔執行等）的順利開展。

第一時間調整整體營銷思路。，給予現場指導，培訓業務人員維護商車輛）/周/天2、協同業務員進行門店拜訪（不低于9 提升業務員的自身業務素質和單店銷售能新產品的鋪市，新網點的開發進店，品陳列形象，力。

特別是時刻并追蹤門店的貨款回收。門店合同談判，、負責對重點門店銷售費用的把控，10（做出重點關注重點門店的銷售起伏，發現異常及時調整，確保重點門店的銷售穩步增長。

門店的月銷售報表，核算盈虧狀況）

樹立良好公司信用形象。提升售后服務水平，、對本部門的售后服務和客戶合作關系負責，11、負責對本部門的人員招聘，考評，管理、指導、提升、監督，確保本部門銷售隊伍的穩12 定和業務提升，做到知人善用，唯賢而用，以制度和流程管理人員。

監控大日期產品的流向和動銷及退調配，負責大日期產品審批、處理、根據公司規定，13 貨的管控。

四、稽查主管工作職責：、嚴于律己，嚴格執紀，實事求是，公平公正的執行公司各項規章制度，服從公司的工作1 安排。、根據公司要求，做好公司人員的考勤工作，有違反考勤制度的按要求進行稽核。2、檢查并確保公司辦公區域和倉庫區域的衛生達到公司要求。3對辦公室和倉庫排出值日表（及衛生要求）

陳列整理照片（例如拜訪照片，監督人員對公司的日常行政管理要求的執行狀況。、統計、4 是否按公司要求進行時時回傳）、監察倉庫盤點的執行有效性和準確性，對車輛的月底盤存進行監督，抽盤。5、檢查門店商品陳列的標準化和門店資源，貨柜使用情況，將檢查結果對總經理和主管進6（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣行通報。陳列是否按找公司標準化陳列要求進行商品陳列，門店貨柜使用情況是否按公司備案的情況進行有效傳、陳列物料的陳列標準和進行檢查）

使用。、協助銷售主管和商超主管重點關注對大日期商品的處理，流轉，主推商品，特價商品，7 外場促銷活動的開展狀況及門店的售后服務工作，協調處理與門店客情關系。

及時，隨時關注）（依據模板每日做動態報表，、對銷售各部門各渠道的銷售進度進行跟蹤8 向總經理和主管提交線路，重點品項，活動品項等銷售報表。、檢查重點門店的促銷活動，協助主管進行單店大型促銷或外展促銷的策劃，執行，并監9 督跟蹤活動中的貨源，銷售，物料使用等情況。

存在與否惡意的違反價格體系、監察市場營銷政策的執行情況和市場費用投入使用情況，10 的行為及門店訂貨會的出貨及留存狀況。

對主管級以下人員（含主管級）的工作開展狀況及工作行程，工作狀態、崗位職能監察。11 進行監察。

處罰準則和處根據碰頭會議結果下達稽查整改通知，、對所有稽查的項目要有稽查報告，12 罰通告。

不受部門主管的工作干擾和限制。與部門主管并行，、稽查部主管的工作只對總經理負責，13、協助主管完成公司下達的各項銷售考核指標，適時、主動的向總經理和主管進行溝通，14 反饋問題，提出建議，避免出現割裂的部門協調關系，營造積極團結的團隊氛圍。

15、市場競品信息的調查與反饋。完成公司交辦的其他行政工作，履行授權的其他工作。

系統數據的準確更新、備份保存。、銷售單據的錄入：在錄入銷售單據是對銷售單據進行小項或單品審核，核對單據數量和2 金額的準確性。、單據的保存與管理：入庫，出庫，銷售單據據需妥善保存，銷售單據按渠道按天按月進3（入庫行裝訂，不得缺單少單，有欠款的要進行欠款單復印裝訂，原始單放入欠款檔案盒。）單按廠家進行分袋按月保存。、系統數據的管理與維護：保證系統內數據準確，真實，與倉庫貨品庫存數量保持一致；4 定期維護財務軟件，備份及時，保證系統運作正常。、定期盤存：每月根據要求對倉庫庫存進行商品清點，保證倉庫貨品庫存數量與數據庫的5（每月最少兩次盤點）數量一致。、數據支持：向銷售人員提供所需的銷售數據，價格、產品信息支持，特別是訂貨會的沖6（每周參加抵情況；向總經理提供公司的整體經營和利潤情況，及時為公司提供財務支持。

六、業務員工作職責：、負責開發和維護所負責區域內的銷售網點，做好鋪市和銷售工作，并維護好公司和門店1 之間的業務合作關系。、根據公司整體目標與本渠道的當月工作任務指標，結合市場銷售情況，合理做出當月的2（將計劃細分到每個門店，每銷售分解、促銷活動、陳列打造、針對競品策略的工作計劃。

。個品類，每天的銷售任務分配）、根據月度工作計劃與上周的拜訪的實際情況，安排下周的拜訪線路和周期，并計劃拜訪3 類ab（在線路拜訪時必須做到逐店拜訪，不跳店不漏店，的頻率是否能夠滿足客戶的需要。

分清待處理事項對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，門店的拜訪每周不得低于一次）的輕重緩急，做到計劃大于變化。

（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳、按照公司的要求和陳列標準做好門店的商品陳列。4 列物料的陳列標準進行生動化陳列）

七、駕駛員工作職責：

將月任務分解到每日，進行(、協助業務員開展日常銷售工作，按公司要求完成銷售任務。1 日追蹤，確保業績達成）、協助業務員按配送路線和配送周期進行配送和補貨。2 駕駛員做好門（業務員在溝通業務工作時，協助業務員做好門店的商品陳列和庫存管理。、3 店的貨區陳列整理，按陳列標準做到先進先出，并合理建議業務員控制上貨的品項和數量）、網點維護和管理。對有效網點進行正常配送和陳列、客情維護；新網點的開發，開發后4 并開展促銷拉動，使并協助門店做好生動化陳列、宣傳物料使用，提升對新網點的關注度，新網點能迅速成為有效成活網點。、協助業務員做好門店客情關系的良好建立和門店商品的新鮮度管理。在整理陳列時時刻5 將加強商品的平移，發現問題及時提醒業務員進行商品的調換，關注商品的動銷和新鮮度，流轉慢網點的商品調整到消化快的網點，減少商品因滯銷造成的退換。